SMDS SMAM Global High Dividend Equity Open(0P00009Z43)

東京

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11,297.000 +80.000 +0.71%

20:00:00 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00009U5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z43 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.740	3.980	0.240
股票	96.260	96.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.475	16.936
市帳率	3.170	2.739
市銷率	2.549	1.878
市現率	12.071	11.021
股息收益率	2.625	2.426
5 年盈利增長	8.960	10.884

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.380	15.924
工業	13.600	10.406
科技	12.810	20.948
能源	12.290	4.968
醫療保健	11.090	13.299
基本材料	8.400	3.849
防禦型消費	7.650	8.021
週期性消費	7.510	10.728
公用事業	4.700	3.475
通訊服務	3.480	7.759
房地產	3.090	1.998

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Global Hi Div Eq Mother	-	100.24	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	471.5B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	280.43B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	226.85B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	183.97B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	148.75B	1.14	0.37	-0.24

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.43	-2.89	-0.79%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.617	+0.019	+0.02%

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WTI原油	68.42	-0.28	-0.41%
黃金	2,574.90	+2.00	+0.08%
銅	4.0925	+0.0050	+0.12%
天然氣	2.792	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	66.91	-1.41	-2.06%
美國大豆	1,000.88	+13.88	+1.41%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.75	-1.50	-0.96%
美元/離岸人民幣	7.2367	-0.0154	-0.21%
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美元/新臺幣	32.514	-0.095	-0.29%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05032	+0.00050	+1.00%

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滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
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