SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Foreign Equity Index Fund(0P0000SUZ9)

東京

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59,206.000 -556.000 -0.93%

08/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007LN6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 291.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SUZ9 持股

全面的主要持股資訊及 SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Foreign Equity Ind (0P0000SUZ9) 的關鍵持股資訊。我們的 SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Foreign Equity Ind 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.760	3.770	0.010
股票	95.550	95.550	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000
其他	0.490	0.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.830	17.317
市帳率	2.608	2.791
市銷率	1.749	1.943
市現率	10.677	11.407
股息收益率	2.305	2.364
5 年盈利增長	6.780	10.897

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.390	21.376
金融服務	15.470	16.173
醫療保健	12.400	13.174
週期性消費	11.240	10.741
工業	9.510	10.469
通訊服務	7.800	7.594
防禦型消費	7.120	7.946
能源	5.510	4.899
基本材料	4.240	3.883
公用事業	2.740	3.397
房地產	0.580	2.025

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Foreign Equity Index Mother	-	88.87	-	-
	SMDS Emerging Equity Index Mother	-	11.00	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	490.05B	21.99	6.30	-
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	245.37B	18.32	18.25	10.95
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	188.16B	26.96	20.22	13.61
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	200.14B	-0.33	7.89	6.50
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	152.28B	1.79	0.92	-0.20

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.95	-4.50	-1.17%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,617.8	-5.5	-0.01%
US 500	5,910.8	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	109.040	+0.114	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.23	+0.07	+0.09%
WTI原油	73.32	0.00	0.00%
黃金	2,684.30	+11.90	+0.45%
銅	4.3108	+0.0523	+1.23%
天然氣	3.586	-0.065	-1.78%
美國二號棉花	68.23	0.00	0.00%
美國大豆	986.88	-7.12	-0.72%

歐元/美元	1.0303	-0.0015	-0.15%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3562	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2258	-0.0105	-0.85%
美元/新臺幣	32.905	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7806	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.92305	+0.01135	+0.23%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%