SMDS SMAM DC Foreign Bond Active(0P00009YDV)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22,459.000 +39.000 +0.17%

13/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00008T9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YDV 持股

全面的主要持股資訊及 SMDS SMAM DC Foreign Bond Active (0P00009YDV) 的關鍵持股資訊。我們的 SMDS SMAM DC Foreign Bond Active 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	2.200	0.400
債券	98.210	98.210	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.317	73.716
公司	28.316	23.651
現金	1.791	3.613

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Foreign Bond Mother A	-	100.40	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	85.96B	7.62	7.77	2.00
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	40.71B	5.08	3.96	1.77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.85B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.49B	-9.46	14.67	3.13
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.37B	1.07	-3.51	0.50

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上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.73	+0.08	+0.02%
日經225	38,786.00	+45.50	+0.12%
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美元指數期貨	106.585	+0.206	+0.19%

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黃金	2,564.15	-22.35	-0.86%
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美國二號棉花	68.84	0.00	0.00%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0548	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
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滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.60	+0.15	+0.32%
騰訊控股	409.60	+5.80	+1.44%
長和	39.70	-0.30	-0.75%
香港交易所	307.40	-1.80	-0.58%