SMDS SMAM DC Emerging Country Equity Index Fund(0P0000SUZA)

東京

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20,137.000 +34.000 +0.17%

25/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007LP1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SUZA 持股

全面的主要持股資訊及 SMDS SMAM DC Emerging Country Equity Index Fund (0P0000SUZA) 的關鍵持股資訊。我們的 SMDS SMAM DC Emerging Country Equity Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.610	7.920	0.310
股票	87.030	87.030	0.000
優先股	0.860	0.860	0.000
其他	4.500	4.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.664	12.847
市帳率	1.480	1.737
市銷率	1.154	1.442
市現率	6.736	6.844
股息收益率	3.553	3.874
5 年盈利增長	6.758	11.991

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.400	24.759
科技	20.830	19.429
週期性消費	13.730	11.729
通訊服務	10.470	10.264
基本材料	8.100	7.246
工業	6.690	6.792
能源	5.350	5.561
防禦型消費	5.290	7.385
醫療保健	3.860	3.595
公用事業	2.400	3.192
房地產	1.870	3.550

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Emerging Equity Index Mother	-	100.18	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	472.42B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	277.87B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	229.67B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	185.23B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	149.41B	1.14	0.37	-0.24

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-2.67	-0.72%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,734.5	-2.1	0.00%
US 500	5,989.9	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	106.730	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.52	+0.72%
WTI原油	69.50	+0.56	+0.81%
黃金	2,656.20	+13.60	+0.51%
銅	4.1597	+0.0007	+0.02%
天然氣	3.438	-0.005	-0.15%
美國二號棉花	71.19	-0.53	-0.74%
美國大豆	988.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0518	+0.0024	+0.23%
美元/日元	153.76	-0.45	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2611	+0.0140	+0.19%
英鎊/美元	1.2588	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.460	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.06170	+0.01550	+0.31%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SMDS SMAM DC Emer.	20,137.000	+34.000	+0.17%
	Pictet Biotech P .	765.490	+12.060	+1.60%