SMDS SMAM Australian Dollar Bond Fund(0P00009Z49)

東京

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4,638.000 0.000 0%

26/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00009F6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 39.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z49 持股

全面的主要持股資訊及 SMDS SMAM Australian Dollar Bond Fund (0P00009Z49) 的關鍵持股資訊。我們的 SMDS SMAM Australian Dollar Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	0.900	0.000
其他	99.100	99.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.899	7.541

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Cayman Australia Multisector Fund	-	78.94	-	-
	PIMCO Cayman Australia Corporate Fund	-	20.16	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82.58B	5.00	8.74	1.29
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35.82B	-0.63	-4.98	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15.98B	-9.83	16.31	2.24
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.29B	-0.69	-3.71	0.22
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	10.6B	8.61	8.47	-

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新加坡MSCI 期貨	373.88	-1.72	-0.46%
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美元指數期貨	107.960	+0.067	+0.06%

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WTI原油	69.68	+0.06	+0.09%
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美國二號棉花	68.73	-0.04	-0.06%
美國大豆	986.50	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0410	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.79	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3032	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2527	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.790	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7620	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.91905	+0.00425	+0.09%

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滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.45	-0.15	-0.32%
騰訊控股	417.00	-3.00	-0.71%
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香港交易所	297.40	-3.80	-1.26%