SMDS SMAM Asia Oceania High Dividend Equity Open(0P00009Z42)

東京

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6,635.000 +106.000 +1.62%

24/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00009V3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z42 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.700	2.700
股票	93.660	93.660
優先股	3.640	3.640

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.529	14.000
市帳率	1.220	1.813
市銷率	1.216	1.745
市現率	6.940	8.270
股息收益率	7.225	3.317
5 年盈利增長	8.780	12.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.110	24.479
科技	23.080	16.101
週期性消費	12.100	13.062
工業	11.230	11.001
通訊服務	8.910	8.775
房地產	6.270	8.412
基本材料	5.680	5.534
公用事業	5.410	2.962
能源	2.510	4.107
防禦型消費	0.690	7.804

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SMDS Asia Oceania High Div Eq MF	-	97.27	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	0.96	1.820	-0.55%
Rural Funds Group	AU000000RFF5	0.74	1.765	+1.14%
CapitaLand Ascendas REIT	-	0.00	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	485.17B	21.99	6.30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	291.55B	27.54	17.53	11.80
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	239.01B	18.32	18.25	10.95
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	187.06B	26.96	20.22	13.61
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	188.24B	-0.33	7.89	6.50

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,388.52	-5.01	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.51	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3035	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.707	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93070	-0.01000	-0.20%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%