SMDS Short Term Australian Dollar Bond Open Dividend 1 Month(0P00009ZKL)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4,357.000 -16.000 -0.37%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002M09

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZKL 持股

全面的主要持股資訊及 SMDS Short Term Australian Dollar Bond Open Divide (0P00009ZKL) 的關鍵持股資訊。我們的 SMDS Short Term Australian Dollar Bond Open Divide 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.920	8.920	0.000
債券	91.080	91.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.740	33.499
政府	14.042	55.173
現金	7.218	7.086

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Short-Term AUD Bond MF	-	100.00	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	40.69B	5.08	3.96	1.77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.55B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.86B	-9.46	14.67	3.13
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.29B	1.07	-3.51	0.50
SMDS SMAM Global Bond Open	9.38B	8.06	6.75	2.63

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
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美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

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美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%