SMDS J-REIT Asia Mix Open Dividend 1 Month(0P0000YA5E)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,705.000 -8.000 -0.09%

25/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008YL1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YA5E 持股

全面的主要持股資訊及 SMDS J-REIT Asia Mix Open Dividend 1 Month (0P0000YA5E) 的關鍵持股資訊。我們的 SMDS J-REIT Asia Mix Open Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.980	5.750	0.770
股票	95.020	95.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.587	17.603
市帳率	0.921	1.006
市銷率	7.395	8.501
市現率	13.003	16.200
股息收益率	5.519	5.279
5 年盈利增長	5.464	5.984

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS J-REIT Asia Mix Mother	-	100.77	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	467.19B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	277B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	228.24B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	183.78B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	149.15B	1.14	0.37	-0.24

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.70	-5.40	-1.43%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,575.8	+279.3	+0.63%
US 500	5,976.7	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	107.035	-0.472	-0.44%

倫敦布倫特原油	72.74	-1.89	-2.53%
WTI原油	69.25	-1.99	-2.79%
黃金	2,653.30	-83.90	-3.07%
銅	4.1543	+0.0213	+0.52%
天然氣	3.512	+0.225	+6.85%
美國二號棉花	71.70	+0.93	+1.31%
美國大豆	990.00	+6.00	+0.61%

歐元/美元	1.0474	+0.0056	+0.54%
美元/日元	154.35	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2513	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2547	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.477	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.04320	+0.01370	+0.27%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%