SMDS Global High Yield Bond Fund BRICs Currency(0P0000PU53)

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3,778.890 -0.110 0.00%

24/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00073A3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PU53 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.180	2.180
債券	0.330	0.330
其他	97.490	97.490

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.108	3.372
政府	0.229	25.235
公司	0.170	29.841

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Global High Yield Bond Fund Inr Class	-	26.08	-	-
Global High Yield Bond Fund Rub Class	-	25.46	-	-
Global High Yield Bond Fund Cny Class	-	23.96	-	-
Global High Yield Bond Fund Brl Class	-	21.99	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	1.57	-	-
SMDS Cash Management Mother Fund	-	0.93	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82.01B	5.92	8.12	1.63
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39.17B	3.70	3.82	1.17
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35.77B	-1.92	-5.43	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15.87B	-5.64	15.30	3.19
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.03B	-1.92	-4.35	0.21

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上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
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美元指數期貨	107.060	-0.803	-0.74%

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美國二號棉花	67.63	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,057.38	-7.62	-0.72%

歐元/美元	1.0517	+0.0102	+0.98%
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美元/離岸人民幣	7.2396	-0.0478	-0.66%
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美元/新臺幣	32.688	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7881	-0.0011	-0.01%
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建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
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滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
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香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%