SMDS Global AI Fund(0P00018MV7)

東京

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50,153.000 +758.000 +1.53%

24/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000DQW8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 485.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018MV7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.860	2.860	0.000
股票	97.140	97.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.856	21.458
市帳率	4.853	3.455
市銷率	3.749	2.915
市現率	19.093	13.969
股息收益率	0.306	2.031
5 年盈利增長	14.603	13.163

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	61.510	35.409
通訊服務	15.570	8.512
週期性消費	13.330	15.064
醫療保健	8.410	40.101
工業	0.860	20.698
金融服務	0.310	13.336

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Global AI Equity Mother	-	99.01	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	291.55B	27.54	17.53	11.80
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	239.01B	18.32	18.25	10.95
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	187.06B	26.96	20.22	13.61
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	188.24B	-0.33	7.89	6.50
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	152B	1.79	0.92	-0.20

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.70	+0.10	+0.03%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.24	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3018	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.743	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93940	-0.00130	-0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%