SMDS DaiwaSB DC Japan Value Equity Fund(0P00009YNL)

東京

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44,986.000 -123.000 -0.27%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002LT4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YNL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.620	2.700	0.080
股票	97.380	97.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.464	12.241
市帳率	0.985	1.001
市銷率	0.758	0.693
市現率	6.406	5.922
股息收益率	2.710	3.227
5 年盈利增長	14.952	11.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.770	24.614
週期性消費	16.670	16.220
金融服務	16.580	17.745
科技	15.140	11.379
通訊服務	6.740	6.030
基本材料	5.390	8.725
防禦型消費	5.240	4.709
房地產	3.880	3.493
能源	1.450	1.890
醫療保健	1.310	4.623
公用事業	0.840	2.304

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Japan Value Equity Mother	-	100.08	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	477.71B	21.99	6.30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	288.88B	27.54	17.53	11.80
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	237.2B	18.32	18.25	10.95
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	184.26B	26.96	20.22	13.61
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	184.97B	-0.33	7.89	6.50

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.73	+3.18	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,806.1	-34.2	-0.08%
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美元指數期貨	107.830	+0.479	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.52	-0.04	-0.06%
WTI原油	69.46	0.00	0.00%
黃金	2,626.61	-18.49	-0.70%
銅	4.0962	-0.0043	-0.10%
天然氣	3.333	-0.079	-2.32%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0408	-0.0022	-0.21%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0169	+0.23%
英鎊/美元	1.2531	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%