SMDS Asia High Dividend Fund(0P00009ZKD)

東京

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10,455.000 +160.000 +1.55%

24/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004G96

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZKD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.290	3.290
股票	91.610	91.610
優先股	5.090	5.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.279	14.000
市帳率	0.951	1.813
市銷率	0.821	1.745
市現率	5.320	8.270
股息收益率	6.453	3.317
5 年盈利增長	8.295	12.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.400	24.479
科技	21.780	16.101
工業	16.160	11.001
房地產	16.040	8.412
週期性消費	7.330	13.062
通訊服務	6.840	8.775
公用事業	2.800	2.962
能源	2.590	4.107
基本材料	2.080	5.534

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Asia High Dividend Equity MF	-	99.96	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	485.17B	21.99	6.30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	291.55B	27.54	17.53	11.80
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	239.01B	18.32	18.25	10.95
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	187.06B	26.96	20.22	13.61
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	188.24B	-0.33	7.89	6.50

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上證指數	3,396.96	+3.43	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3002	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
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建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%