Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc(LP68111817)

盧森堡

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195.690 -0.530 -0.27%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Conventum Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0407593283

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 180.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68111817 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.590	9.730	0.140
股票	41.460	41.460	0.000
債券	42.660	42.660	0.000
可換股債券	0.320	0.320	0.000
其他	5.970	5.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.800	15.018
市帳率	2.060	2.101
市銷率	1.625	1.460
市現率	13.060	9.039
股息收益率	2.160	3.002
5 年盈利增長	7.073	10.197

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	25.540	8.259
醫療保健	21.600	11.819
金融服務	16.510	16.843
工業	14.370	14.620
科技	9.260	15.747
通訊服務	4.880	5.922
能源	3.080	4.719
房地產	2.070	2.842
週期性消費	1.360	11.689
基本材料	1.330	6.181

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.39	240.25	+0.08%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2.80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2.78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2.76	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.58	251.71	-0.09%
Unilever	GB00B10RZP78	2.32	55.02	+0.44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.27	251.00	+1.46%
Markel	US5705351048	2.24	1,755.13	+1.05%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2.23	-	-
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.19	4,816.0	-0.02%

由Smart Private Managers (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine Fl	180.73M	7.46	3.03	3.23
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	143.28M	20.22	11.70	10.77
Longview GlblEqCurr UnH L1	143.28M	14.16	9.29	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	143.28M	10.59	8.53	11.76
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	116.79M	11.10	0.73	4.33

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.90	+0.30	+0.08%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.24	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.740	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93915	-0.00155	-0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%