Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc(LP68111817)

盧森堡

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199.180 +0.480 +0.24%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Conventum Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0407593283

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 182.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68111817歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月13日	199.180	199.180	199.180	199.180	0.24%
2025年3月12日	198.700	198.700	198.700	198.700	-0.25%
2025年3月11日	199.200	199.200	199.200	199.200	-0.89%
2025年3月10日	200.990	200.990	200.990	200.990	-0.08%
2025年3月7日	201.150	201.150	201.150	201.150	-0.06%
2025年3月6日	201.270	201.270	201.270	201.270	-0.06%
2025年3月5日	201.400	201.400	201.400	201.400	-0.35%
2025年3月4日	202.110	202.110	202.110	202.110	-0.37%
2025年3月3日	202.860	202.860	202.860	202.860	0.10%
2025年2月28日	202.660	202.660	202.660	202.660	0.06%
2025年2月27日	202.540	202.540	202.540	202.540	0.14%
2025年2月26日	202.250	202.250	202.250	202.250	-0.03%
2025年2月25日	202.320	202.320	202.320	202.320	-0.19%
2025年2月24日	202.710	202.710	202.710	202.710	0.24%
2025年2月21日	202.230	202.230	202.230	202.230	0.64%
2025年2月20日	200.950	200.950	200.950	200.950	-0.05%
2025年2月19日	201.050	201.050	201.050	201.050	-0.07%
2025年2月18日	201.190	201.190	201.190	201.190	0.05%
2025年2月17日	201.090	201.090	201.090	201.090	0.31%

最高: 202.860

最低: 198.700

差價: 4.160

平均: 201.361

升跌（%）: -0.643

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Smart Value Inves.	199.180	+0.480	+0.24%
Man Funds VI plc-.	187.660	-0.870	-0.46%
The Vanguard Targ.	80.900	+0.740	+0.92%
Private Banking U.	18.609	-0.090	-0.47%
Threadneedle Lux .	41.327	-0.470	-1.12%
OPUS VPA FUNDO DE.	0.317	+0.003	+1.00%
Carmignac Portfol.	176.430	-0.370	-0.21%
SIEFORE XXI Banor.	13.606	0.000	0%