Smart Gestión Flexible FI(0P00015YUA)

馬德里

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11.282 +0.010 +0.07%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inversis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0176313007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YUA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.510	44.010	40.500
股票	40.520	40.520	0.000
債券	55.540	55.540	0.000
可換股債券	0.420	0.420	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.768	16.411
市帳率	1.308	2.476
市銷率	0.733	1.842
市現率	5.671	10.152
股息收益率	3.145	2.444
5 年盈利增長	13.748	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	20.190	6.800
醫療保健	14.930	12.604
工業	13.160	11.985
科技	12.850	20.453
通訊服務	8.590	7.527
金融服務	7.550	15.288
週期性消費	6.350	12.352
防禦型消費	5.880	7.852
房地產	5.210	3.014
公用事業	4.380	3.158
能源	0.910	3.351

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	7.88	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	5.60	4.60	-0.29%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5.49	183.44	+0.16%
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	4.75	-	-
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.97%	XS1589970968	4.72	-	-
Invesco Russell 1000 Equal Weight	US46138E4200	4.07	51.78	-0.23%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.94	100.682	-0.04%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2.92	108.390	+0.03%
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	2.43	-	-
吉利德科學	US3755581036	2.23	91.18	+0.76%

由Inversis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	120.04M	15.29	6.30	-
ES0108240005	42.39M	8.99	3.50	-
ES0164691034	30.58M	2.53	-2.37	-
ES0182838005	16.74M	-2.55	-5.28	-
IF Global Management FI	16.7M	7.57	2.90	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.93	-2.72	-0.73%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,715.2	-21.4	-0.05%
US 500	6,010.7	+23.3	+0.39%
美元指數期貨	107.124	+0.354	+0.33%

倫敦布倫特原油	71.95	-0.53	-0.73%
WTI原油	68.44	-0.50	-0.73%
黃金	2,646.20	+3.60	+0.14%
銅	4.1182	-0.0408	-0.98%
天然氣	3.476	+0.033	+0.96%
美國二號棉花	71.56	-0.16	-0.22%
美國大豆	981.88	-3.12	-0.32%

歐元/美元	1.0461	-0.0033	-0.31%
美元/日元	153.43	-0.79	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2530	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.07260	+0.02640	+0.52%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%