SMDS SMAM Japan Bond Index Fund(0P00009Z3G)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12,040.000 +5.000 +0.04%

08/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000904

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 67.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z3G 持股

全面的主要持股資訊及 SMAM Japan Bond Index Fund (0P00009Z3G) 的關鍵持股資訊。我們的 SMAM Japan Bond Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.980	4.070	0.090
債券	96.020	96.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.705	77.317
公司	4.126	16.796
現金	2.300	3.714
證券化	0.016	3.971

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Japan Bond (NOMURA-BPI) Mother	-	100.09	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	89.45B	8.23	5.21	3.05
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	66.38B	8.25	5.24	3.10
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	24.05B	6.85	9.09	5.17
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22.71B	9.22	7.84	4.66
SMAM Corporate Bond Income UnHedge1	13.03B	4.27	6.47	4.18

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.73	+2.93	+0.83%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,993.2	+263.9	+0.60%
US 500	5,997.0	+23.9	+0.40%
美元指數期貨	105.029	+0.659	+0.63%

倫敦布倫特原油	73.93	-1.70	-2.25%
WTI原油	70.47	-1.89	-2.61%
黃金	2,693.50	-12.30	-0.45%
銅	4.3033	-0.1282	-2.89%
天然氣	2.656	-0.037	-1.37%
美國二號棉花	70.32	-0.73	-1.03%
美國大豆	1,021.25	-3.75	-0.37%

歐元/美元	1.0699	-0.0105	-0.97%
美元/日元	152.72	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2058	+0.0564	+0.79%
英鎊/美元	1.2890	-0.0096	-0.74%
美元/新臺幣	32.264	+0.159	+0.50%
美元/港幣	7.7757	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	0.05091	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%