SMDS India Bond Fund Dividend 1 Month(0P0000W9BF)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4,684.000 -21.000 -0.45%

19/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008C54

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9BF 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	4.320	0.000
其他	95.680	95.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	4.316	10.397

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	K India Income Fund (Class G)	-	67.58	-	-
	Kotak Flexi Debt Fund (Class A)	-	28.10	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	88.01B	6.00	4.88	2.01
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	71.09B	6.05	4.92	2.06
SMAM Japan Bond Index Fund	66.84B	-2.97	-2.76	-0.24
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22.8B	7.64	7.53	3.68
SMAM Corporate Bond Income UnHedge1	13.33B	4.27	6.47	4.18

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上證指數	3,374.97	+4.93	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	370.18	-1.82	-0.49%
日經225	38,801.50	-7.00	-0.02%
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美元指數期貨	108.175	+0.023	+0.02%

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美國二號棉花	68.08	+0.21	+0.31%
美國大豆	966.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0361	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.12	-0.32	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3083	+0.0004	+0.01%
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