SMDS India Bond Fund Dividend 1 Month(0P0000W9BF)

東京

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4,805.000 0.000 0%

18/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008C54

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9BF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	4.320	0.000
其他	95.680	95.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	4.316	11.474

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	K India Income Fund (Class G)	-	67.58	-	-
	Kotak Flexi Debt Fund (Class A)	-	28.10	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	88.58B	8.23	5.21	3.05
SMAM Japan Bond Index Fund	66.87B	-2.27	-2.45	-0.11
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	65.82B	8.25	5.24	3.10
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22.68B	9.22	7.84	4.66
SMAM Corporate Bond Income UnHedge1	12.98B	4.27	6.47	4.18

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新加坡MSCI 期貨	367.90	-0.40	-0.11%
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美元指數期貨	106.307	+0.106	+0.10%

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美國二號棉花	68.74	-0.28	-0.41%
美國大豆	1,006.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0566	-0.0033	-0.31%
美元/日元	153.71	-0.94	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2398	+0.0140	+0.19%
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美元/新臺幣	32.425	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7831	-0.0005	-0.01%
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