SMDS High Growth India Mid-Cap Equity Fund(0P0000TYFY)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14,857.000 -113.000 -0.75%

05/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007TR0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 241.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TYFY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.480	4.480	0.000
股票	95.520	95.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.198	21.300
市帳率	4.034	3.379
市銷率	3.132	2.762
市現率	26.989	21.852
股息收益率	0.968	1.124
5 年盈利增長	16.480	17.575

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.550	31.748
週期性消費	20.170	12.981
工業	16.510	10.721
醫療保健	11.810	6.341
科技	11.020	11.139
基本材料	8.060	7.462
房地產	3.490	4.538
防禦型消費	3.390	6.665

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc	LU0675778764	96.23	77,557.513	+0.62%

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S	434.61B	19.65	18.54	13.43
SMAM 225 Open	181.94B	14.67	10.41	10.53
SMAM DC Japan Equity Index Fund S	141.92B	14.12	11.81	9.43
SMAM DC Balance 50 Neutral	58.26B	7.57	6.49	5.77
SMAM Japan Equity Index DC Fund	46.21B	14.14	11.76	9.37

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,730.00	+134.50	+0.35%
US 30	42,326.0	+104.1	+0.25%
US 500	5,790.8	+8.0	+0.14%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.03	+0.06	+0.08%
黃金	2,752.70	-0.70	-0.03%
銅	4.4540	-0.0085	-0.19%
天然氣	2.694	+0.013	+0.48%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0918	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.51	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1010	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.3029	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	31.836	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7722	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05129	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%