SMDS SMAM DC Balance 30 Bond Focus(0P00009Z3C)

東京

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18,464.000 -64.000 -0.35%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00009X9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z3C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.960	5.960
股票	30.670	30.670
債券	63.320	63.320
可換股債券	0.040	0.040
優先股	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.024	16.293
市帳率	1.499	1.644
市銷率	1.047	1.412
市現率	7.903	8.871
股息收益率	2.337	2.486
5 年盈利增長	11.122	10.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.180	17.212
科技	18.650	18.239
週期性消費	13.980	13.586
金融服務	12.930	11.633
醫療保健	9.510	9.123
通訊服務	8.000	6.692
防禦型消費	6.360	6.364
基本材料	5.140	5.059
能源	2.240	2.056
房地產	2.210	9.488
公用事業	1.820	3.705

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SMDS Domestic Bond Passive Mother	-	54.42	-	-
SMDS Domestic Equity Index Mother B	-	20.63	-	-
SMDS Foreign Equity Index Mother	-	10.23	-	-
SMDS Foreign Bond Passive Mother	-	10.04	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S	459.12B	28.72	18.64	14.32
SMAM High Growth India Mid Cap Equi	240.06B	28.29	21.42	14.99
SMAM 225 Open	184.24B	18.09	12.23	10.70
SMAM DC Japan Equity Index Fund S	145.73B	14.12	11.81	9.43
SMAM DC Balance 50 Neutral	59.04B	9.75	6.94	5.95

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.62	+1.97	+0.54%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,949.8	-8.4	-0.02%
US 500	5,980.5	-4.9	-0.08%
美元指數期貨	106.482	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.60	+0.83%
WTI原油	69.03	+0.60	+0.88%
黃金	2,576.45	-10.05	-0.39%
銅	4.0830	0.0000	0.00%
天然氣	2.949	-0.034	-1.14%
美國二號棉花	68.76	-0.14	-0.20%
美國大豆	995.62	-11.38	-1.13%

歐元/美元	1.0566	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.98	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2423	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2696	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.552	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%