SMDS Corporate Bond Income UnHedged/Dividend 1 Year(0P0000ZBTQ)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18,032.000 -208.000 -1.14%

01/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009H90

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBTQ 持股

全面的主要持股資訊及 SMAM Corporate Bond Income UnHedged/Dividend 1 Yea (0P0000ZBTQ) 的關鍵持股資訊。我們的 SMAM Corporate Bond Income UnHedged/Dividend 1 Yea 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.560	3.560	0.000
債券	96.440	96.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.445	57.884
現金	3.555	5.393

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS Corporate Bond Income Mother	-	98.33	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	89.99B	3.97	4.55	2.66
SMAM Japan Bond Index Fund	67.75B	-1.78	-2.33	-0.02
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	66.7B	3.98	4.58	2.70
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	24.16B	6.85	9.09	5.17
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22.79B	4.40	6.59	4.27

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上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

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黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
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美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
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美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
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滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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