Janus Henderson European Smaller Companies Fund I Acc(0P00000RHP)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

39.49 +0.23 +0.59%

03/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): GB0007476426

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 286.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RHP 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson European Smaller Companies Fund I Acc (0P00000RHP) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson European Smaller Companies Fund I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.07	1.52	1.45
股票	99.92	99.92	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.40	15.36
市帳率	1.47	2.20
市銷率	0.88	1.25
市現率	7.27	9.37
股息收益率	3.46	2.74
5 年盈利增長	10.35	12.84

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.57	27.42
科技	17.60	15.02
金融服務	12.48	11.22
週期性消費	10.00	11.26
基本材料	7.84	7.80
通訊服務	7.66	4.26
能源	5.49	4.02
醫療保健	5.08	11.14
房地產	1.65	3.88
防禦型消費	1.60	5.60
公用事業	1.04	2.52

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AlzChem Group	DE000A2YNT30	2.28	60.60	+7.07%
Van Lanschot	NL0000302636	2.12	45.10	+0.56%
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	2.06	50.200	+0.60%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	1.74	139.50	+3.72%
Recticel	BE0003656676	1.72	10.26	-1.16%
IONOS SE	DE000A3E00M1	1.70	22.45	+3.70%
Karnov Group	SE0012323715	1.67	84.00	-0.12%
R S Holding	CH1107979838	1.66	19.85	+6.43%
CTP NV	NL00150006R6	1.65	14.92	-0.13%
Ipsos	FR0000073298	1.61	45.40	-1.69%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S Horizon Global Technology Fund Ag	25.6M	30.47	10.79	18.24
S Horizon Global Technology Fund 1g	2.46M	31.54	11.76	19.27
S Horizon Global Technology Fund Hg	5.87M	25.39	11.13	19.12
Janus Global Life Sciences Fund U G	3.84B	11.21	7.04	12.01
Opportunities Fund I Acc	688.11M	-0.10	5.51	8.21

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%