標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債劵基金 GBP Hedged D Acc(0P0000VC8O)

倫敦

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11.902 +0.020 +0.15%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0741089386

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 285.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VC8O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.030	57.590	51.560
債券	93.970	114.510	20.540

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.579	11.987
市帳率	1.939	2.131
市銷率	3.474	3.144
市現率	13.998	13.258
股息收益率	3.732	3.893
5 年盈利增長	4.085	4.091

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.796	81.036
衍生工具	0.358	86.253
現金	5.669	13.046
公司	1.916	4.333
證券化	0.261	3.500

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.97	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.04	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.99	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.94	128.390	-0.07%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.90	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.78	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.41	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.38	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Index Linked Bond Inst Acc	551.74M	-0.74	-5.63	0.99
Global Index Linked Bond Inst S Acc	551.74M	0.87	-4.60	0.94
Global Index Linked Bond Inst S Inc	551.74M	0.89	-4.60	1.04
SL Emerging Market Local Currency d	523.37M	2.89	3.53	2.47

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Standard Life Inv.	11.902	+0.020	+0.15%
Thanachart Proper.	7.840	+0.050	+0.64%
Kempen Internatio.	1,098.570	-0.770	-0.07%
Polar Capital Glo.	13.361	+0.020	+0.14%
Amundi Funds Bo.	2,880.910	+0.390	+0.01%
L&T India Prudenc.	14.883	-0.040	-0.26%
Legal & General M.	0.73	0.00	0%
BLUEBIRD FUNDO DE.	9.413	+0.004	+0.05%