標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債劵基金 D Acc(0P00001QL3)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0213069759

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 338.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QL3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.870	76.620	71.750
債券	95.120	104.640	9.520

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.049	14.068
市帳率	1.832	2.825
市銷率	3.283	2.701
市現率	13.228	12.950
股息收益率	4.270	3.220
5 年盈利增長	3.374	5.529

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.907	74.385
衍生工具	2.172	87.689
現金	2.703	18.342
公司	1.958	3.700
證券化	0.260	6.358

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 105

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.44	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.94	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.20	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	3.00	128.118	+0.40%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.82	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2.21B	4.98	-1.01	2.50
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.21B	5.46	-0.49	3.05
SL European Corporate Bond Fund D U	1.92B	0.35	-3.07	-0.56
SL Global Inflation Linked Bond Zu	338.95M	1.29	-3.87	2.53

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香港恒生指數	19,982.75	+99.62	+0.50%
上證指數	3,362.16	+10.90	+0.33%
新加坡MSCI 期貨	373.60	0.00	0.00%
日經225	39,012.50	-160.00	-0.41%
US 30	42,892.4	-14.5	-0.03%
US 500	5,969.4	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	107.870	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,631.01	+2.81	+0.11%
銅	4.0918	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.07	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3083	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.711	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7695	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.430	+0.030	+0.47%
友邦保險	56.35	+0.90	+1.62%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.40	+0.05	+0.11%
騰訊控股	418.00	-2.20	-0.52%
長和	41.90	+0.45	+1.09%
香港交易所	297.80	+0.20	+0.07%