abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged GBP(0P0000TR8W)

盧森堡

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23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0636598780

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TR8W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.080	112.990	6.910
可換股債券	1.290	1.290	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.417	10.036
市帳率	1.045	2.561
市銷率	0.615	1.034
市現率	7.527	9.390
股息收益率	4.331	5.406
5 年盈利增長	16.568	16.367

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.420	60.752
衍生工具	0.172	39.127
政府	12.928	15.035
現金	-7.660	19.947
證券化	1.867	6.905

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 484

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.47	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.01	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.76	1,000.000	0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.41	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.21	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.17	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.03	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1.02	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0.73	-	-

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香港恒生指數	20,128.00	+29.71	+0.15%
上證指數	3,409.28	+11.20	+0.33%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-1.78	-0.47%
日經225	40,372.00	+794.00	+2.01%
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US 500	6,029.6	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.83	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.59	-0.03	-0.04%
黃金	2,650.11	-3.79	-0.14%
銅	4.1370	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.299	-0.016	-0.48%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	988.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.66	-0.34	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2526	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.726	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92485	+0.01005	+0.20%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.60	-0.40	-0.10%
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