abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund Z Acc USD(0P0000TR8Q)

盧森堡

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16.802 +0.020 +0.10%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0636597113

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TR8Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.080	112.990	6.910
可換股債券	1.290	1.290	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.417	23.125
市帳率	1.045	1.037
市銷率	0.615	0.844
市現率	7.527	6.721
股息收益率	4.331	5.672
5 年盈利增長	16.568	16.522

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.420	67.928
衍生工具	0.172	56.964
政府	12.928	14.324
現金	-7.660	14.189
證券化	1.867	5.263

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 484

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.47	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.01	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.76	1,000.000	0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.41	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.21	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.17	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.03	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1.02	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0.73	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2.21B	4.98	-1.01	2.50
SL European Corporate Bond Fund D U	1.92B	0.35	-3.07	-0.56
SL Global Inflation Linked Bond Clu	338.95M	0.91	-4.33	1.97
SL Global Inflation Linked Bond Zu	338.95M	1.29	-3.87	2.53

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香港恒生指數	19,998.00	+114.87	+0.58%
上證指數	3,363.78	+12.52	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	373.82	+0.22	+0.06%
日經225	39,050.50	-122.00	-0.31%
US 30	42,895.3	-11.6	-0.03%
US 500	5,969.7	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.10	-0.14%
WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
黃金	2,632.51	+4.31	+0.16%
銅	4.0873	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.399	+0.014	+0.41%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.706	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	0.000	0.00%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	420.20	0.00	0.00%
長和	41.45	0.00	0.00%
香港交易所	297.60	0.00	0.00%