abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR(0P0000X7BW)

盧森堡

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12.501 -0.020 -0.12%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0767911984

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7BW 持股

全面的主要持股資訊及 Standard Life Investments Global SICAV European Co (0P0000X7BW) 的關鍵持股資訊。我們的 Standard Life Investments Global SICAV European Co 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.430	108.290	3.860
可換股債券	3.800	3.800	0.000
優先股	0.510	0.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	13.092
市帳率	4.463	1.690
市銷率	2.632	6.759
市現率	16.973	78.195
股息收益率	0.394	3.057
5 年盈利增長	16.568	15.103

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.266	78.736
政府	13.392	11.807
現金	-8.739	12.379
證券化	0.278	7.727

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 427

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.36	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.41	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1.12	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	1.02	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	1.01	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0.94	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.92	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.86	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.78	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	0.78	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.21B	3.37	-3.02	0.65
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.21B	3.85	-2.55	1.17
Standard Life Investments Global SI	1.89B	5.73	-0.22	1.63
SL European Corporate Bond Fund D a	1.89B	5.25	-0.72	1.12
SL European Corporate Bond Fund D e	1.89B	5.25	-0.72	1.12

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香港恒生指數	19,309.75	+29.91	+0.16%
上證指數	3,223.76	-6.41	-0.20%
新加坡MSCI 期貨	383.25	-0.43	-0.11%
日經225	39,643.50	-327.00	-0.82%
US 30	42,566.7	-56.6	-0.13%
US 500	5,907.9	-9.4	-0.16%
美元指數期貨	108.845	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.82	-0.37	-0.49%
WTI原油	72.97	-0.35	-0.48%
黃金	2,674.74	+2.34	+0.09%
銅	4.2790	+0.0105	+0.25%
天然氣	3.618	-0.049	-1.34%
美國二號棉花	68.13	-0.06	-0.09%
美國大豆	990.62	-3.38	-0.34%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3487	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2360	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.912	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92140	+0.00970	+0.20%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	53.20	-0.60	-1.12%
滙豐控股	76.10	+0.15	+0.20%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	377.80	+8.60	+2.33%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.60	-0.40	-0.14%