Skandia Deuda Estratégica SA de CV F.I.I.D. E(0P0000IS8F)

墨西哥

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1.692 +0.002 +0.13%

14/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51SK0A0070

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IS8F 持股

全面的主要持股資訊及 Skandia Global Bond Fund SA de CV S.I.I.D. E (0P0000IS8F) 的關鍵持股資訊。我們的 Skandia Global Bond Fund SA de CV S.I.I.D. E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.270	13.270	0.000
債券	86.730	86.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.523	56.354
公司	25.105	26.021
現金	13.266	21.474
證券化	0.106	1.093

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	7.60	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	7.06	-	-
Gob de Mexico CETES 17/10/24	MXBIGO000V86	5.18	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	4.81	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	4.23	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	3.88	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	3.76	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.49	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5% 06/03/25	MX0MGO0001B0	3.01	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	2.67	-	-

由Skandia Operadora de fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Skandia Equity Protection SA de CV	16.74B	8.10	8.46	5.29
Skandia Equity Protection E	16.74B	8.59	8.82	6.13
Skandia Equity Protection A	16.74B	9.34	9.90	6.60
Skandia Global Bond Fund A	4.49B	8.04	8.92	6.24
Skandia Global Bond Fund B	4.49B	6.48	7.10	4.52

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香港恒生指數	19,509.00	+73.19	+0.38%
上證指數	3,376.60	-3.24	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,782.50	+278.50	+0.72%
US 30	43,632.2	-118.7	-0.27%
US 500	5,930.4	-18.8	-0.32%
美元指數期貨	106.734	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	67.98	-0.72	-1.05%
黃金	2,568.25	-4.65	-0.18%
銅	4.1005	+0.0220	+0.54%
天然氣	2.727	-0.041	-1.48%
美國二號棉花	67.83	-0.57	-0.83%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.536	-0.073	-0.22%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.45	+0.85	+2.15%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%