SKAGEN Tellus C(0P000153HK)

奧斯陸

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 延遲資料. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: SKAGEN AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010723372

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 318.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000153HK 持股

全面的主要持股資訊及 SKAGEN Tellus C (0P000153HK) 的關鍵持股資訊。我們的 SKAGEN Tellus C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.470	22.100	1.630
債券	79.530	79.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.534	37.384
現金	20.466	32.777

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.38%	-	8.23	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.13%	GB00BL68HG94	5.60	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	5.55	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	5.54	75.700	-0.25%
United States Treasury Notes 0.13%	-	4.15	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.04	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	3.92	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	3.83	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	3.48	-	-

由SKAGEN AS發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SKAGEN Hoyrente		3.71B	5.63	4.11	2.30

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.45	+6.80	+1.80%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,636.4	+107.1	+0.25%
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美元指數期貨	108.690	+0.312	+0.29%

倫敦布倫特原油	77.66	+0.61	+0.79%
WTI原油	75.05	+0.80	+1.08%
黃金	2,667.81	+2.41	+0.09%
銅	4.2145	+0.0190	+0.45%
天然氣	3.603	+0.154	+4.47%
美國二號棉花	68.27	-0.24	-0.35%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/日元	158.17	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3497	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2452	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.879	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7779	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.91835	-0.00145	-0.03%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%