SOMPO Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month UnHedged(0P00013MQ6)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14,178.000 -60.000 -0.42%

18/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000ANX9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013MQ6 持股

全面的主要持股資訊及 SJNK Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Mon (0P00013MQ6) 的關鍵持股資訊。我們的 SJNK Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Mon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.780	6.780	0.000
債券	93.220	93.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.404	7.404
市帳率	0.526	0.526
市銷率	0.658	0.658
市現率	-	-
股息收益率	8.356	8.356
5 年盈利增長	3.566	3.566

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.976	61.907
現金	6.778	20.993

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	97.05	-	-

由Sompo Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3.55B	7.38	7.12	5.65
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	3.07B	12.63	3.76	1.87
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2.37B	2.40	-4.81	0.59
SJNK Global Floating Rate Bond H	1.76B	1.97	0.15	0.69
SompoJapan Jpn Bond	1.29B	-3.14	-2.98	-0.34

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香港恒生指數	19,659.75	-204.80	-1.03%
上證指數	3,358.21	-24.00	-0.71%
新加坡MSCI 期貨	372.68	+1.63	+0.44%
日經225	38,868.00	-252.50	-0.65%
US 30	42,394.8	+67.9	+0.16%
US 500	5,871.9	-0.3	0.00%
美元指數期貨	107.840	+0.091	+0.08%

倫敦布倫特原油	73.03	-0.36	-0.49%
WTI原油	69.61	-0.97	-1.37%
黃金	2,622.41	-30.89	-1.16%
銅	4.0992	+0.0097	+0.24%
天然氣	3.425	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	68.10	-0.01	-0.01%
美國大豆	950.12	-1.63	-0.17%

歐元/美元	1.0376	+0.0024	+0.24%
美元/日元	155.16	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3106	-0.0132	-0.18%
英鎊/美元	1.2586	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.649	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7723	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	0.05009	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.230	-0.050	-0.80%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.45	-0.55	-0.73%
中國平安	45.90	-0.05	-0.11%
騰訊控股	402.20	-3.80	-0.94%
長和	40.60	-0.55	-1.34%
香港交易所	297.60	-2.60	-0.87%