Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution USD Hedged SV(0P00012CXC)

盧森堡

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98.147 +0.010 +0.01%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995846705

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012CXC 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Strategic Cr (0P00012CXC) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Strategic Cr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	148.530	144.130
債券	94.290	97.170	2.880
可換股債券	1.300	1.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	3.278	80.995
公司	81.312	48.510
政府	13.217	44.347
證券化	4.816	19.981
現金	-3.131	42.342

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 676

短倉數目: 189

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	2.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJXG32	2.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJFZ64	1.63	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.25	-	-
Hiscox Ltd 6.125%	XS1323450236	1.24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJS578	1.10	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1.10	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	1.05	-	-
Grunenthal GmbH 4.125%	XS2337703537	0.96	-	-
Merlin Entertainments PLC 5.75%	-	0.92	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4.23B	-4.74	4.74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4.23B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.23B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4.23B	-4.84	4.03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.57B	12.16	9.32	5.76

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.93	-0.39	-0.11%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,605.2	-145.7	-0.33%
US 500	5,920.8	-28.4	-0.48%
美元指數期貨	106.445	-0.153	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	68.49	-0.21	-0.31%
黃金	2,570.30	-2.60	-0.10%
銅	4.1570	+0.0695	+1.70%
天然氣	2.694	-0.091	-3.27%
美國二號棉花	67.65	-0.67	-0.98%
美國大豆	996.88	+9.88	+1.00%

歐元/美元	1.0572	+0.0042	+0.39%
美元/日元	155.54	-0.70	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2369	-0.0152	-0.21%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.492	-0.117	-0.36%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05005	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%