SIS Property Equity Fund(0P00014DTO)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.623 +0.030 +0.80%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: SIS Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000019543

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 621.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DTO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	1.920	0.340
股票	80.590	80.590	0.000
其他	17.830	17.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.910	10.679
市帳率	0.624	0.746
市銷率	3.150	3.924
市現率	11.325	11.675
股息收益率	8.851	8.031
5 年盈利增長	4.466	6.852

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.635

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	17.83	7.50	0.00%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	10.64	1,314	-0.23%
Fortress Income	ZAE000248506	9.98	1,931	+0.21%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	9.90	1,815	+0.95%
Redefine Properties	ZAE000190252	9.22	476	-0.63%
Hyprop	ZAE000190724	8.86	4,298	+2.72%
Resilient Property	ZAE000209557	6.59	5,779	+0.77%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	4.99	1,580	+1.22%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.79	291	-0.34%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	4.16	1,853	-1.44%

由SIS Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of	13.88B	7.31	8.20	11.55
SIS International Growth Fund of B6	13.88B	6.98	7.64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.85B	7.48	8.25	7.65
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.25B	7.66	9.36	7.28
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.25B	7.66	9.63	7.93

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SIS Property Equi.	3.623	+0.030	+0.80%
	Amundi Index Solu.	4,479.330	+34.360	+0.77%