SIS International Flexible Fund of Funds(0P00014DTK)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.851 -0.020 -0.35%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: SIS Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000146668

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DTK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	16.930	13.890
股票	96.380	96.380	0.000
其他	0.730	0.830	0.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.883	12.813
市帳率	1.547	2.072
市銷率	5.977	1.611
市現率	15.332	8.774
股息收益率	4.063	3.610
5 年盈利增長	4.921	10.840

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.370	9.396
科技	0.280	10.642
週期性消費	0.180	13.131
工業	0.170	7.243

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedgroup Inv Funds Glbl Prpty C USD Acc	IE00BD9Y5201	33.56	-	-
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securit	LU0842063009	32.98	15.860	+1.28%
MLC Global Multi Strategy UCITS Funds Plc Catalyst	IE00BQV0MP96	32.82	2.479	+1.17%

由SIS Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of	14.18B	12.84	7.20	12.09
SIS International Growth Fund of B6	14.18B	12.26	6.64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.88B	13.67	7.40	8.04
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.37B	13.41	8.28	8.30
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.37B	13.41	8.01	7.64

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SIS International.	4.851	-0.020	-0.35%
	Mirae Asset Tax S.	48.252	-0.660	-1.36%