SIS Maximum Return Fund of Funds B(0P00014DTI)

約翰內斯堡

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13.633 -0.100 -0.75%

13/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: SIS Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000168993

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DTI 持股

全面的主要持股資訊及 SIS Inflation Plus 7-9 Fund of Funds B (0P00014DTI) 的關鍵持股資訊。我們的 SIS Inflation Plus 7-9 Fund of Funds B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	3.650	0.850
股票	80.220	80.220	0.000
債券	3.040	3.040	0.000
其他	13.940	13.950	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.163	12.200
市帳率	1.831	1.852
市銷率	1.228	1.316
市現率	5.903	6.293
股息收益率	3.133	3.803
5 年盈利增長	11.113	12.200

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.030	22.013
通訊服務	13.800	12.423
科技	12.810	8.416
週期性消費	10.830	11.339
基本材料	8.940	14.704
防禦型消費	7.800	9.277
工業	7.250	5.989
醫療保健	7.240	7.077
房地產	6.960	8.076
能源	2.720	2.491
公用事業	0.620	0.982

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	56.34	9.327	-0.97%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	9.90	-	-
Om Capped Swix Index Fund B5	-	6.34	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	6.07	-	-
SIS Equity Fund	ZAE000019501	5.93	16.847	-0.69%
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	5.91	2.828	-0.59%
SIS International Flexible Fund of Funds	ZAE000146668	5.01	4.907	-1.01%
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	1.30	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	1.30	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.5 B5	ZAE000305629	0.67	-	-

由SIS Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of	13.84B	7.31	8.20	11.55
SIS International Growth Fund of B6	13.84B	6.98	7.64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.83B	7.48	8.25	7.65
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.24B	7.66	9.63	7.93
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.24B	7.66	9.36	7.28

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香港恒生指數	19,400.00	-423.45	-2.14%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-0.13	-0.04%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,899.5	-58.7	-0.13%
US 500	5,977.2	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	106.612	+0.233	+0.22%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,560.60	-25.90	-1.00%
銅	4.0207	-0.0495	-1.22%
天然氣	2.968	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,010.50	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/日元	155.91	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2682	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.590	+0.120	+0.37%
美元/港幣	7.7811	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	402.60	-1.20	-0.30%
長和	39.40	-0.60	-1.50%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%