SIS Inflation Linked Bond Fund(0P00014DT8)

約翰內斯堡

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04/02 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: SIS Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000163762

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DT8 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.890	24.890	0.000
債券	75.110	75.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.939	66.391
公司	29.167	29.167
現金	24.894	12.696

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FIRSTRAND BANK LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000076498	14.81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 07/12/33 3.45%	ZAG000019944	9.46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	8.21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	7.47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4.83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/46 2.5%	ZAG000106980	4.60	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	3.58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	3.07	-	-
Standard Bank Frn 13102020	-	2.88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.17	-	-

由SIS Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Fixed Interest Of	966.09M	-2.52	3.13	6.34
SIS Money Market Fund	614.81M	7.58	5.81	6.71
SIS Money Market Fund B	614.81M	7.76	6.00	6.89

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香港恒生指數	18,058.00	-255.72	-1.40%
上證指數	3,003.41	-2.02	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	312.38	+1.48	+0.48%
日經225	38,649.00	+2.50	+0.01%
US 30	39,168.5	+33.7	+0.09%
US 500	5,481.2	+8.0	+0.15%
美元指數期貨	105.197	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	85.67	-0.04	-0.05%
WTI原油	81.28	-0.01	-0.01%
黃金	2,378.20	+9.20	+0.39%
銅	4.5465	-0.0170	-0.37%
天然氣	2.715	-0.013	-0.48%
美國二號棉花	72.38	-0.37	-0.51%
美國大豆	1,160.50	+5.00	+0.43%

歐元/美元	1.0718	+0.0018	+0.17%
美元/日元	158.96	+0.06	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2857	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2664	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.325	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.8020	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.04908	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.85	-0.10	-0.18%
滙豐控股	68.00	-0.50	-0.73%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	382.00	-5.60	-1.44%
長和	36.65	-0.60	-1.61%
香港交易所	258.40	-4.80	-1.82%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SIS Inflation Lin.	0.022	0.000	0.00%
	Federated Interna.	38.10	0.00	0%