SIS Equity Fund(0P00014DT6)

約翰內斯堡

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17.585 +0.190 +1.07%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: SIS Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000019501

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DT6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	1.530	0.000
股票	98.470	98.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.229	10.329
市帳率	1.840	1.599
市銷率	1.034	1.092
市現率	8.825	6.925
股息收益率	2.962	4.060
5 年盈利增長	14.230	12.491

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.620	27.878
通訊服務	18.290	15.770
週期性消費	14.630	12.875
基本材料	12.210	18.820
防禦型消費	9.730	10.790
醫療保健	5.290	4.101
工業	2.640	4.676
科技	1.580	4.547
能源	0.850	2.687
房地產	0.160	2.814

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers Ltd	ZAE000015889	9.45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.30	7,400	-1.04%
Prosus	NL0013654783	5.76	43.03	+4.70%
Capitec Bank	ZAE000035861	5.32	307,658	-1.11%
Quilter	GB00BNHSJN34	5.24	157.00	0.00%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4.43	3,401	+0.47%
Richemont	CH0210483332	3.64	183.00	-0.46%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3.58	4,580.00	-0.07%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3.54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.53	21,876	+0.78%

由SIS Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of	14.18B	12.84	7.20	12.09
SIS International Growth Fund of B6	14.18B	12.26	6.64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.88B	13.67	7.40	8.04
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.37B	13.41	8.28	8.30
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.37B	13.41	8.01	7.64

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香港恒生指數	22,854.25	+233.92	+1.03%
上證指數	3,353.08	+6.35	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	398.07	+1.52	+0.38%
日經225	39,145.50	-19.00	-0.05%
US 30	44,565.0	+19.7	+0.04%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指數期貨	106.560	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,904.42	+3.72	+0.13%
銅	4.6590	+0.0180	+0.39%
天然氣	3.604	-0.121	-3.25%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/日元	151.82	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2462	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.714	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7819	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.12790	+0.01880	+0.37%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	84.50	0.00	0.00%
中國平安	46.30	0.00	0.00%
騰訊控股	474.80	0.00	0.00%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	0.00	0.00%