施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積(0P00000XYF)

盧森堡

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72.478 +0.010 +0.02%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134338523

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XYF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.300	100.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.199	18.060
市帳率	3.407	3.033
市銷率	2.472	2.215
市現率	13.550	12.350
股息收益率	1.800	2.039
5 年盈利增長	11.323	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.140	23.637
金融服務	15.690	16.212
醫療保健	11.280	13.427
工業	10.130	11.557
週期性消費	9.500	10.492
通訊服務	8.320	7.667
防禦型消費	5.870	7.751
能源	3.940	3.626
基本材料	2.860	4.096
公用事業	2.600	2.684
房地產	1.660	2.802

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 508

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	4.81	135.91	-3.00%
蘋果	US0378331005	4.81	236.85	-2.41%
微軟	US5949181045	4.21	418.95	-1.32%
亞馬遜	US0231351067	2.56	218.94	-1.44%
Meta Platforms	US30303M1027	1.91	615.86	+0.84%
Alphabet A	US02079K3059	1.46	192.04	-0.98%
Alphabet C	US02079K1079	1.28	193.17	-1.14%
禮來製藥	US5324571083	1.21	799.90	+1.61%
Broadcom	US11135F1012	1.15	224.26	-2.20%
特斯拉	US88160R1014	1.04	394.74	-0.05%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.49B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.49B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.49B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.49B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.49B	9.29	-2.25	4.51

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%