施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積(0P00000XYF)

盧森堡

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03/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134338523

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XYF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.450	100.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.447	18.585
市帳率	3.404	3.124
市銷率	2.448	2.344
市現率	13.728	12.398
股息收益率	1.848	1.985
5 年盈利增長	9.175	9.665

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.450	24.990
金融服務	17.110	16.666
工業	11.330	12.103
醫療保健	9.800	12.038
通訊服務	9.080	8.296
週期性消費	9.000	10.340
防禦型消費	5.430	6.986
能源	3.540	3.249
公用事業	2.770	2.498
基本材料	2.600	3.973
房地產	1.880	2.742

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 528

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	4.64	183.38	+2.11%
微軟	US5949181045	4.53	480.84	+0.65%
蘋果	US0378331005	4.09	280.70	-1.21%
亞馬遜	US0231351067	2.71	229.11	-1.41%
Meta Platforms	US30303M1027	1.99	661.53	+3.43%
Broadcom	US11135F1012	1.60	381.03	+0.11%
Alphabet A	US02079K3059	1.37	317.62	-0.63%
特斯拉	US88160R1014	1.29	454.53	+1.74%
Alphabet C	US02079K1079	1.17	318.39	-0.70%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.08	316.10	+1.27%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIUS Large Cap I USD Acc	10.17B	11.20	22.15	14.34
SIEM A Acc	6.39B	12.89	7.95	4.20
SIEM I Acc	6.39B	13.90	9.89	6.07
SIEM C Inc	6.39B	13.34	8.82	4.98
SIEM A Inc	6.39B	12.89	7.95	4.19

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香港恒生指數	25,980.50	+44.60	+0.17%
上證指數	3,890.73	+14.93	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	441.70	-1.10	-0.25%
日經225	50,425.00	-603.42	-1.18%
US 30	47,864.6	+13.4	+0.03%
US 500	6,869.4	+12.5	+0.18%
美元指數期貨	98.900	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	63.22	-0.04	-0.06%
WTI原油	59.57	-0.10	-0.17%
黃金	4,249.65	+6.65	+0.16%
銅	5.4510	+0.0890	+1.66%
天然氣	5.104	+0.028	+0.55%
美國二號棉花	64.10	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,118.50	-1.25	-0.11%

歐元/美元	1.1657	+0.0013	+0.11%
美元/日元	154.62	-0.48	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.0677	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3344	+0.0015	+0.11%
美元/新臺幣	31.327	-0.055	-0.18%
美元/港幣	7.7842	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03620	+0.01900	+0.38%

建設銀行	7.930	+0.010	+0.13%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.05	-0.45	-0.41%
中國平安	59.20	+2.55	+4.50%
騰訊控股	607.00	-5.00	-0.82%
長和	56.30	-1.20	-2.09%
香港交易所	404.60	-1.80	-0.44%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	87.528	+0.220	+0.25%
PSAGOT SD2G 4 SD2.	1,993.00	0.00	0.00%
035080	12,030	-10	-0.08%
The Vanguard Targ.	52.470	0.000	0.00%
BLK Liquidez USD .	2.070	0.000	0.02%
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HSBC Portfolios -.	210.125	+0.422	+0.20%
BISI	870	-10	-1.14%