施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積(0P00000XYF)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

70.158 -1.180 -1.66%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134338523

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XYF 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund QEP Global C (0P00000XYF) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund QEP Global C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	0.940	0.740
股票	99.800	99.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.824	18.001
市帳率	3.201	2.899
市銷率	2.275	2.129
市現率	13.530	11.993
股息收益率	1.816	2.079
5 年盈利增長	10.635	11.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.750	22.759
金融服務	15.210	15.687
醫療保健	12.830	14.116
工業	10.540	11.830
週期性消費	9.900	10.513
通訊服務	8.520	7.460
防禦型消費	7.100	8.078
能源	4.450	3.855
基本材料	3.870	4.317
公用事業	1.210	2.726
房地產	0.630	2.807

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 485

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.84	410.37	+0.99%
英偉達	US67066G1040	4.25	135.40	+1.99%
蘋果	US0378331005	4.23	222.91	-1.33%
亞馬遜	US0231351067	2.81	197.93	+6.19%
Alphabet A	US02079K3059	1.79	171.29	+0.11%
Meta Platforms	US30303M1027	1.78	567.16	-0.07%
Alphabet C	US02079K1079	1.59	172.65	-0.02%
禮來製藥	US5324571083	1.32	818.93	-1.30%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.08	222.94	+0.46%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.08	768.9	+0.76%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.86B	14.77	6.94	12.04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.05B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5.48B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.48B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.48B	-1.09	-11.44	4.30

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%