施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)I-累積(0P00000XYF)

盧森堡

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72.739 +0.460 +0.64%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0134338523

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XYF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	72.739	72.739	72.739	72.739	0.64%
2024年11月20日	72.274	72.274	72.274	72.274	-0.21%
2024年11月19日	72.428	72.428	72.428	72.428	0.55%
2024年11月18日	72.035	72.035	72.035	72.035	0.32%
2024年11月15日	71.807	71.807	71.807	71.807	-1.21%
2024年11月14日	72.689	72.689	72.689	72.689	-0.42%
2024年11月13日	72.998	72.998	72.998	72.998	-0.10%
2024年11月12日	73.069	73.069	73.069	73.069	-0.51%
2024年11月11日	73.441	73.441	73.441	73.441	0.18%
2024年11月8日	73.311	73.311	73.311	73.311	0.26%
2024年11月7日	73.118	73.118	73.118	73.118	0.95%
2024年11月6日	72.429	72.429	72.429	72.429	1.84%
2024年11月5日	71.121	71.121	71.121	71.121	1.10%
2024年11月4日	70.345	70.345	70.345	70.345	-0.10%
2024年11月1日	70.415	70.415	70.415	70.415	0.37%
2024年10月31日	70.158	70.158	70.158	70.158	-1.66%
2024年10月30日	71.340	71.340	71.340	71.340	-0.31%
2024年10月29日	71.564	71.564	71.564	71.564	0.13%
2024年10月28日	71.468	71.468	71.468	71.468	0.32%
2024年10月25日	71.242	71.242	71.242	71.242	-0.06%
2024年10月24日	71.285	71.285	71.285	71.285	0.25%
2024年10月23日	71.105	71.105	71.105	71.105	-0.98%
2024年10月22日	71.809	71.809	71.809	71.809	-0.28%

最高: 73.441

最低: 70.158

差價: 3.283

平均: 71.921

升跌（%）: 1.007

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
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美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2606	+0.0052	+0.07%
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美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02815	-0.00715	-0.14%

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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%