Singular Value Fund(0P0000G71A)

吉隆坡

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20/12 - 延遲資料. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Singular Asset Management Sdn Bhd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 409.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G71A 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.000	9.000	0.000
股票	91.000	91.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.624	12.312
市帳率	1.524	1.410
市銷率	2.676	1.527
市現率	6.805	7.023
股息收益率	2.991	2.482
5 年盈利增長	11.554	6.763

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	19.990	9.348
金融服務	18.950	8.768
防禦型消費	15.270	8.027
工業	9.250	27.403
房地產	8.870	8.058
公用事業	8.510	6.493
能源	5.480	10.190
醫療保健	5.340	3.020
科技	4.640	17.964
基本材料	3.700	5.592

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7.66	14.00	0.00%
Pintaras Jaya	MYL9598OO003	6.49	1.550	0.00%
Genting Malaysia	MYL4715OO008	6.02	2.19	+1.86%
Genting Plantations	MYL2291OO002	5.52	5.70	0.00%
Hong Leong Financial	MYL1082OO006	4.67	17.98	0.00%
Malayan Banking	MYL1155OO000	4.48	10.08	0.00%
Genting	MYL3182OO002	4.48	3.69	+1.10%
IOI Corp	MYL1961OO001	4.07	3.80	0.00%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	3.79	4.800	-0.21%
Dialog	MYL7277OO006	3.69	1.80	+1.12%

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.30	-0.30	-0.08%
日經225	39,122.50	-50.00	-0.13%
US 30	42,897.2	-9.7	-0.02%
US 500	5,969.4	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,629.61	+1.41	+0.05%
銅	4.0857	-0.0091	-0.22%
天然氣	3.398	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04940	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%