富達基金-新加坡基金 - A(0P00000D66)

盧森堡

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57.020 -0.000 0.00%

31/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048588163

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 135.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D66 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	3.290	0.000
股票	96.710	96.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.568	12.475
市帳率	1.103	1.242
市銷率	1.750	1.996
市現率	8.618	8.222
股息收益率	3.253	4.278
5 年盈利增長	3.768	4.562

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.900	39.041
房地產	29.030	18.700
工業	13.080	16.930
防禦型消費	10.170	6.169
通訊服務	6.350	8.480
科技	5.090	5.347
週期性消費	2.370	4.629
醫療保健	1.010	1.287

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	10.04	44.21	+1.07%
OCBC Bank	SG1S04926220	10.01	16.94	+1.07%
United overseas bank	SG1M31001969	9.96	37.20	-0.40%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	3.77	2.550	0.00%
Jardine Matheson Holdings Ltd	-	3.62	-	-
Wilmar international	SG1T56930848	3.59	3.020	-0.98%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	3.17	2.200	-0.45%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.13	3.150	+0.32%
Capitaland Investment	SGXE62145532	3.03	2.63	-0.75%
Sea Ltd ADR	-	3.01	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.61B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.02B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	285.38M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	743.1M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.71B	15.28	7.59	6.79

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上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.55	-1.25	-0.33%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,911.5	+83.4	+0.19%
US 500	6,064.8	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	106.670	-0.014	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.93	-0.56	-0.75%
WTI原油	70.23	-1.06	-1.49%
黃金	2,679.04	+3.24	+0.12%
銅	4.1875	-0.0095	-0.23%
天然氣	3.172	-0.108	-3.29%
美國二號棉花	69.35	+0.08	+0.12%
美國大豆	991.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0496	-0.0006	-0.05%
美元/日元	154.04	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2917	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2648	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.477	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7748	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05048	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%