Simplicity Likviditet A(0P00006OXA)

斯德哥爾摩

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05/07 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Simplicity AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0001827692

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006OXA 持股

全面的主要持股資訊及 Simplicity Likviditet A (0P00006OXA) 的關鍵持股資訊。我們的 Simplicity Likviditet A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.550	8.550	0.000
債券	91.450	91.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	-
市帳率	-	-
市銷率	0.022	0.022
市現率	-	-
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.289	42.746
現金	8.551	11.158
證券化	8.201	33.505
政府	0.960	18.039

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hexagon AB 4.701%	SE0012675908	1.55	-	-
SKF AB 1.125%	SE0014449658	1.27	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.609%	XS2623128878	1.22	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.768%	DK0009531808	1.21	-	-
Stora Enso Oyj 5.095%	XS2714333528	1.21	-	-
Skandiabanken AB 4.506%	SE0013359940	1.21	-	-
Electrolux AB 4.521%	XS2081014982	1.18	-	-
Elekta AB 5.383%	SE0012194082	1.16	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 4.529%	SE0013882685	1.12	-	-
Leaseplan Corporation NV 5.45%	XS2512031050	1.11	-	-

由Simplicity AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Simplicity FOretagsobligationer A	7.14B	4.05	1.95	1.89
Simplicity Foretagsobligationer B	7.14B	4.02	1.92	-
Simplicity Global Corporate Bond A	1.86B	3.27	0.94	1.62
Simplicity Global Corporate Bond B	1.86B	3.24	0.89	-

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香港恒生指數	17,825.08	-203.20	-1.13%
上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	321.70	-0.10	-0.03%
日經225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指數期貨	104.540	-0.537	-0.51%

倫敦布倫特原油	86.86	-0.57	-0.65%
WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
黃金	2,399.85	+30.45	+1.29%
銅	4.6682	+0.1347	+2.97%
天然氣	2.330	-0.088	-3.64%
美國二號棉花	71.09	-1.27	-1.76%
美國大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

歐元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.405	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.04860	+0.00020	+0.41%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%