Simplicity Likviditet A(0P00006OXA)

斯德哥爾摩

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124.390 +0.030 +0.02%

27/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Simplicity AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0001827692

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006OXA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.570	13.570	0.000
債券	86.430	86.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	-
市帳率	-	-
市銷率	0.022	0.022
市現率	-	-
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.279	34.224
現金	13.575	13.124
證券化	9.034	31.363
政府	1.112	19.141

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nykredit Realkredit A/S 3.906%	DK0009538738	1.54	-	-
Elekta AB 4.617%	SE0012194082	1.53	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.388%	SE0013882685	1.29	-	-
Ziklo Bank AB 3.41%	SE0013359965	1.29	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.536%	XS2623128878	1.16	-	-
Stora Enso Oyj 4.037%	XS2714333528	1.15	-	-
Skandiabanken AB 3.362%	SE0013359940	1.14	-	-
Fastighets AB Balder 5.048%	SE0013361292	1.09	-	-
Intea Fastigheter AB (publ) 4.103%	SE0013359817	1.04	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.759%	XS2744943288	1.01	-	-

由Simplicity AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Simplicity FOretagsobligationer A	8.74B	8.55	3.04	2.33
Simplicity Foretagsobligationer B	8.74B	8.52	3.01	-
Simplicity Global Corporate Bond A	1.96B	8.16	2.24	2.07
Simplicity Global Corporate Bond B	1.96B	8.11	2.18	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%