施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(0P000013DN)

新加坡

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28/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0149536715

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000013DN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	0.990	0.340
股票	99.350	99.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.275	11.668
市帳率	1.000	1.312
市銷率	1.642	1.579
市現率	7.935	7.774
股息收益率	3.725	3.435
5 年盈利增長	11.561	11.382

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	38.090	26.061
金融服務	23.860	28.600
房地產	12.190	10.033
工業	10.010	11.243
通訊服務	7.550	10.948
防禦型消費	3.370	3.475
醫療保健	2.380	4.117
能源	2.080	2.672
科技	0.480	6.602

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
友邦保險	HK0000069689	8.12	54.25	+0.93%
騰訊控股	KYG875721634	6.53	401.20	+1.42%
銀河娛樂	HK0027032686	4.90	33.25	+1.37%
渣打集團	GB0004082847	4.84	1,093.50	+0.69%
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	4.77	-	-
新秀麗	LU0633102719	4.25	2.749	+0.15%
創科實業	HK0669013440	4.07	104.60	+0.67%
嘉裡建設	BMG524401079	4.01	15.30	-0.78%
華住酒店集團	US44332N1063	3.69	33.41	+4.70%
寧德時代	CNE100003662	3.37	257.00	-1.39%

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	390.98	+4.10	+1.06%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	45,035.5	+153.9	+0.34%
US 500	6,099.4	+28.2	+0.46%
美元指數期貨	108.095	+0.464	+0.43%

倫敦布倫特原油	75.94	+0.05	+0.07%
WTI原油	72.81	+0.08	+0.11%
黃金	2,846.29	+1.09	+0.04%
銅	4.2888	-0.0187	-0.43%
天然氣	3.021	-0.026	-0.85%
美國二號棉花	65.72	-0.55	-0.83%
美國大豆	1,036.75	-6.25	-0.60%

歐元/美元	1.0382	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.81	+0.63	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2972	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2422	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.879	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7928	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.03240	-0.01690	-0.33%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%