Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation USD(0P00000YAL)

盧森堡

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115.806 +3.590 +3.20%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0190586114

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YAL 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Greater Chin (0P00000YAL) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Greater Chin 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.260	1.640	0.380
股票	98.730	98.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.041	13.770
市帳率	2.154	2.066
市銷率	1.815	1.760
市現率	11.095	10.152
股息收益率	2.630	2.682
5 年盈利增長	12.694	12.153

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.430	27.072
週期性消費	23.280	21.388
金融服務	13.250	14.151
通訊服務	12.970	13.230
醫療保健	6.620	4.679
基本材料	5.900	2.747
防禦型消費	4.610	6.278
工業	4.240	7.150
房地產	2.820	3.285
能源	0.970	1.501
公用事業	0.920	2.066

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.89	965.00	-2.33%
騰訊控股	KYG875721634	9.63	521.50	+2.76%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.48	135.80	+3.27%
友邦保險	HK0000069689	4.35	61.25	-2.47%
聯發科	TW0002454006	3.63	1,390.00	-1.42%
美團-W	KYG596691041	3.19	173.40	+5.41%
香港交易所	HK0388045442	2.89	354.20	+2.91%
鴻海精密	TW0002317005	2.54	168.00	-1.47%
網易-S	KYG6427A1022	2.35	161.40	+0.25%
申洲國際	KYG8087W1015	2.34	58.95	+0.94%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIUS Large Cap I USD Acc	5.82B	28.60	11.01	13.30
SIEM A Acc	5.38B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.38B	7.20	-4.36	3.13
SIEM C Acc	5.38B	8.06	-3.59	3.89
SIEM C Inc	5.38B	8.07	-3.59	3.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	115.806	+3.590	+3.20%
Ireland 0 18-Oct-.	83.350	0.000	0.00%
Prisma Aktiv UI A.	119.940	+0.020	+0.02%
GVC Gaesco Europa.	6.08	0.00	0%
Robeco Afrika Fon.	96.370	-1.720	-1.75%
Invesco Corporate.	6.20	-0.01	-0.16%
DGC Horizonte A E.	128.363	-0.280	-0.22%
Groupama Mondacti.	565.370	-2.180	-0.38%