Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation USD(0P00000YAL)

盧森堡

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105.158 +0.950 +0.91%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0190586114

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YAL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	105.158	105.158	105.158	105.158	0.91%
2024年12月20日	104.208	104.208	104.208	104.208	-0.93%
2024年12月19日	105.188	105.188	105.188	105.188	-0.84%
2024年12月18日	106.076	106.076	106.076	106.076	0.96%
2024年12月17日	105.071	105.071	105.071	105.071	-0.39%
2024年12月16日	105.480	105.480	105.480	105.480	-1.76%
2024年12月13日	107.374	107.374	107.374	107.374	-0.40%
2024年12月12日	107.805	107.805	107.805	107.805	-0.41%
2024年12月11日	108.251	108.251	108.251	108.251	-0.45%
2024年12月10日	108.742	108.742	108.742	108.742	-3.25%
2024年12月9日	112.392	112.392	112.392	112.392	5.06%
2024年12月6日	106.978	106.978	106.978	106.978	1.22%
2024年12月5日	105.688	105.688	105.688	105.688	-0.15%
2024年12月4日	105.849	105.849	105.849	105.849	-0.01%
2024年12月3日	105.860	105.860	105.860	105.860	0.28%
2024年12月2日	105.567	105.567	105.567	105.567	1.04%
2024年11月29日	104.479	104.479	104.479	104.479	1.02%
2024年11月28日	103.429	103.429	103.429	103.429	-1.23%
2024年11月27日	104.712	104.712	104.712	104.712	1.57%
2024年11月26日	103.096	103.096	103.096	103.096	-0.33%
2024年11月25日	103.438	103.438	103.438	103.438	-0.38%

最高: 112.392

最低: 103.096

差價: 9.296

平均: 105.945

升跌（%）: 1.281

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美國二號棉花	69.23	-0.19	-0.27%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3001	-0.0069	-0.09%
英鎊/美元	1.2542	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.689	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7673	-0.0026	-0.03%
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建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%