施羅德環球基金系列 - 大中華 - A1 Acc(0P00000F2L)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

66.361 -1.720 -2.52%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0161616080

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000F2L 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Greater Chin (0P00000F2L) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Greater Chin 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	1.270	0.430
股票	99.160	99.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.156	14.416
市帳率	2.226	2.073
市銷率	1.794	1.722
市現率	10.205	10.165
股息收益率	2.138	2.508
5 年盈利增長	16.041	13.474

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.430	20.619
科技	22.730	25.797
通訊服務	13.010	13.031
金融服務	11.530	13.421
工業	7.450	8.283
基本材料	6.590	3.591
醫療保健	5.300	4.980
房地產	2.820	3.994
防禦型消費	2.550	6.236
公用事業	2.300	2.211
能源	2.280	2.269

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.62	398.20	-1.39%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.70	90.45	-0.11%
台積電	TW0002330008	8.46	1,085.00	-0.46%
友邦保險	HK0000069689	4.71	58.65	-0.59%
美團-W	KYG596691041	2.90	174.60	-0.63%
聯發科	TW0002454006	2.86	1,295.00	+1.17%
香港交易所	HK0388045442	2.68	305.80	-2.11%
申洲國際	KYG8087W1015	2.32	58.50	-0.76%
紫金礦業	CNE100000502	2.05	15.02	-0.66%
安踏體育	KYG040111059	1.86	82.30	-2.43%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4.76B	-13.11	11.42	-
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.58B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities A Inc	5.34B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.34B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.34B	-1.09	-11.44	4.30

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香港恒生指數	19,680.00	-166.88	-0.84%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+2.36	+0.65%
日經225	38,849.00	-501.50	-1.27%
US 30	43,860.3	-50.7	-0.12%
US 500	5,975.9	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,613.90	+7.60	+0.29%
銅	4.1385	-0.0067	-0.16%
天然氣	2.905	-0.007	-0.24%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2330	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	66.361	-1.720	-2.52%
STANLIB Instituti.	1.000	0.000	0%
Topdanmark Vælger.	263.500	+0.310	+0.12%