施羅德環球基金系列 - 大中華 - A1 Acc(0P00000F2L)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

68.593 +2.200 +3.31%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0161616080

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000F2L 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Greater Chin (0P00000F2L) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Greater Chin 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.260	1.640	0.380
股票	98.730	98.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.041	13.660
市帳率	2.154	2.056
市銷率	1.815	1.741
市現率	11.095	10.201
股息收益率	2.630	2.686
5 年盈利增長	12.694	12.255

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.430	26.556
週期性消費	23.280	21.346
金融服務	13.250	14.194
通訊服務	12.970	13.042
醫療保健	6.620	4.777
基本材料	5.900	2.813
防禦型消費	4.610	6.551
工業	4.240	7.164
房地產	2.820	3.450
能源	0.970	1.495
公用事業	0.920	2.122

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.89	1,085.00	+2.36%
騰訊控股	KYG875721634	9.63	493.60	+3.96%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.48	122.20	-1.53%
友邦保險	HK0000069689	4.35	55.25	-1.87%
聯發科	TW0002454006	3.63	1,545.00	+2.66%
美團-W	KYG596691041	3.19	168.90	-0.59%
香港交易所	HK0388045442	2.89	340.80	+0.29%
鴻海精密	TW0002317005	2.54	182.50	+2.53%
網易-S	KYG6427A1022	2.35	160.80	-2.72%
申洲國際	KYG8087W1015	2.34	59.75	-1.97%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIUS Large Cap I USD Acc	6.17B	28.60	11.01	13.30
SIEM A Acc	5.47B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.47B	7.20	-4.36	3.13
SIEM C Acc	5.47B	8.06	-3.59	3.89
SIEM C Inc	5.47B	8.07	-3.59	3.90

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,600.0	+54.7	+0.12%
US 500	6,126.6	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	106.645	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.77	+0.06	+0.08%
黃金	2,911.60	+10.90	+0.38%
銅	4.6135	-0.0510	-1.09%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2617	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2605	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.725	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12885	+0.01975	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%