Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield O EUR(0P0001678C)

盧森堡

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11,389.700 -17.430 -0.15%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1160364102

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 246.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001678C 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P0001678C) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.340	9.780	8.440
債券	98.660	98.740	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.371
市帳率	4.270	4.031
市銷率	0.056	0.830
市現率	2.872	33.703
股息收益率	-	3.179
5 年盈利增長	-	12.571

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.038	82.745
衍生工具	5.790	16.677
現金	-4.452	8.486
政府	0.623	3.641

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 220

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2.04	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1.45	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1.44	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1.28	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1.18	-	-
United Group B.V. 6.5%	XS2919880679	1.18	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1.15	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1.13	-	-
Oeg Finance PLC 7.25%	XS2906227785	1.11	-	-
Mobilux Finance SAS 7%	XS2810278163	1.03	-	-

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	3.54	0.37	2.26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	2.83	0.08	1.90
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.05	-0.09	1.78
LU1234750898	355.28M	8.48	-0.22	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%