Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield O EUR(0P0001678C)

盧森堡

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11,293.420 -2.400 -0.02%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1160364102

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 213.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001678C歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	11,293.420	11,293.420	11,293.420	11,293.420	-0.02%
2024年11月12日	11,295.820	11,295.820	11,295.820	11,295.820	0.15%
2024年11月8日	11,279.220	11,279.220	11,279.220	11,279.220	0.04%
2024年11月7日	11,274.270	11,274.270	11,274.270	11,274.270	-0.03%
2024年11月6日	11,277.180	11,277.180	11,277.180	11,277.180	0.17%
2024年11月5日	11,258.340	11,258.340	11,258.340	11,258.340	0.01%
2024年11月4日	11,257.410	11,257.410	11,257.410	11,257.410	0.04%
2024年10月31日	11,252.530	11,252.530	11,252.530	11,252.530	-0.11%
2024年10月30日	11,264.490	11,264.490	11,264.490	11,264.490	0.06%
2024年10月29日	11,257.470	11,257.470	11,257.470	11,257.470	0.07%
2024年10月28日	11,250.110	11,250.110	11,250.110	11,250.110	0.06%
2024年10月25日	11,243.800	11,243.800	11,243.800	11,243.800	0.08%
2024年10月24日	11,234.590	11,234.590	11,234.590	11,234.590	0.06%
2024年10月23日	11,227.710	11,227.710	11,227.710	11,227.710	0.04%
2024年10月22日	11,223.120	11,223.120	11,223.120	11,223.120	-0.07%
2024年10月21日	11,230.580	11,230.580	11,230.580	11,230.580	0.02%
2024年10月18日	11,228.320	11,228.320	11,228.320	11,228.320	0.09%
2024年10月17日	11,218.050	11,218.050	11,218.050	11,218.050	0.13%
2024年10月16日	11,203.760	11,203.760	11,203.760	11,203.760	0.06%
2024年10月15日	11,197.470	11,197.470	11,197.470	11,197.470	0.14%
2024年10月14日	11,181.640	11,181.640	11,181.640	11,181.640	0.10%

最高: 11,295.820

最低: 11,181.640

差價: 114.181

平均: 11,245.205

升跌（%）: 1.104

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美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.552	-0.057	-0.18%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
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