Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield I EUR(0P00016789)

盧森堡

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19,940.770 +8.280 +0.04%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1160362742

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 214.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016789歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月8日	19,940.770	19,940.770	19,940.770	19,940.770	0.04%
2024年11月7日	19,932.490	19,932.490	19,932.490	19,932.490	-0.03%
2024年11月6日	19,937.811	19,937.811	19,937.811	19,937.811	0.17%
2024年11月5日	19,904.561	19,904.561	19,904.561	19,904.561	0.01%
2024年11月4日	19,902.150	19,902.150	19,902.150	19,902.150	0.05%
2024年10月31日	19,892.961	19,892.961	19,892.961	19,892.961	-0.11%
2024年10月30日	19,914.609	19,914.609	19,914.609	19,914.609	0.06%
2024年10月29日	19,901.770	19,901.770	19,901.770	19,901.770	0.07%
2024年10月28日	19,888.840	19,888.840	19,888.840	19,888.840	0.05%
2024年10月25日	19,877.920	19,877.920	19,877.920	19,877.920	0.08%
2024年10月24日	19,861.721	19,861.721	19,861.721	19,861.721	0.06%
2024年10月23日	19,849.641	19,849.641	19,849.641	19,849.641	0.04%
2024年10月22日	19,841.600	19,841.600	19,841.600	19,841.600	-0.07%
2024年10月21日	19,854.869	19,854.869	19,854.869	19,854.869	0.02%
2024年10月18日	19,851.109	19,851.109	19,851.109	19,851.109	0.09%
2024年10月17日	19,833.029	19,833.029	19,833.029	19,833.029	0.13%
2024年10月16日	19,807.859	19,807.859	19,807.859	19,807.859	0.06%
2024年10月15日	19,796.820	19,796.820	19,796.820	19,796.820	0.14%
2024年10月14日	19,768.920	19,768.920	19,768.920	19,768.920	0.10%

最高: 19,940.770

最低: 19,768.920

差價: 171.850

平均: 19,871.550

升跌（%）: 0.972

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上證指數	3,415.17	-6.80	-0.20%
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美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
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	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Edmond de Rothsch.	19,940.770	+8.280	+0.04%
	AP Active 2065	221.538	+1.180	+0.54%