Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield I EUR(0P00016789)

盧森堡

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19,970.210 +29.440 +0.15%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1160362742

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 213.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016789 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P00016789) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.970	13.620	9.650
債券	96.020	96.570	0.550
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.064
市帳率	4.270	4.139
市銷率	0.056	0.823
市現率	2.872	34.259
股息收益率	-	3.170
5 年盈利增長	-	10.226

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.874	86.055
現金	-1.629	9.601
衍生工具	5.592	17.208
政府	0.153	4.587

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2.04	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1.76	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1.44	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1.41	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1.30	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1.17	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1.14	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1.11	-	-
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5%	XS2770000326	1.09	-	-
Mobilux Finance SAS 7%	XS2810278163	1.03	-	-

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.52B	2.21	-0.39	1.69
Bond Allocation B EUR Inc	1.52B	2.20	-0.38	1.70
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.52B	2.59	0.07	2.18
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.52B	2.03	-0.22	1.82
LU1234750898	358.51M	8.23	-1.00	-

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香港恒生指數	19,636.00	-187.45	-0.95%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.48	-0.17	-0.05%
日經225	38,724.50	-16.00	-0.04%
US 30	43,953.0	-5.2	-0.01%
US 500	5,985.5	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	106.620	+0.241	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.15	-0.28	-0.41%
黃金	2,566.00	-20.50	-0.79%
銅	4.0340	-0.0362	-0.89%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,011.88	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	156.12	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.2533	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2680	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.588	+0.118	+0.36%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%