Sigma Corporate Bonds IL!(LP65082941)

特拉維夫

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09/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Sigma Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051084288

S/N: 5108428

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65082941 持股

全面的主要持股資訊及 Sigma Corporate Bonds ! (LP65082941) 的關鍵持股資訊。我們的 Sigma Corporate Bonds ! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.690	2.700	0.010
債券	85.320	85.320	0.000
其他	11.990	11.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.319	84.660
現金	2.691	2.644

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	3.49	97.220	-0.09%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	3.34	105.680	+0.05%
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	2.90	359.2	-0.06%
Lightstone B2	IL0011607467	2.46	98.71	-0.03%
G CITY B13	IL0012606526	2.30	109.840	-0.01%
MW Investments Ltd 6 30-Jun-2028	IL0011982175	2.16	108.630	0.00%
Delek Group Ltd 6.2 30-Apr-2028	IL0011811226	2.08	104.360	0.00%
Silverstein B2	IL0011605974	1.99	93.50	-0.62%
Yuvalim Group Investments Ltd 8.89 05-Jul-2026	IL0011986960	1.94	108.990	0.00%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	1.93	386.1	-0.09%

由Sigma Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sigma Government Bonds + 10	89.61M	1.18	0.69	-
Sigma Government Bond	71.36M	0.71	-0.02	0.50
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62.79M	2.05	1.49	-
Sigma Internal Rating Model	54.49M	2.23	1.56	1.78
Sigma Shekel Bond	40.65M	0.97	0.06	2.13

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%