Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation GBP(0P0000JTVW)

倫敦

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301.750 -2.700 -0.89%

30/11 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0425491262

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTVW 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Equit (0P0000JTVW) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Equit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.380	4.340	1.960
股票	97.620	97.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.956	17.704
市帳率	3.549	2.842
市銷率	2.422	2.000
市現率	10.079	11.585
股息收益率	1.374	2.107
5 年盈利增長	14.687	10.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	17.170	10.760
金融服務	16.580	15.447
醫療保健	14.880	14.371
科技	14.360	22.026
通訊服務	12.090	7.227
工業	8.380	12.071
防禦型消費	8.220	8.415
能源	6.900	4.010
公用事業	1.420	2.548

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet Inc Class A	-	5.91	-	-
Microsoft Corp	-	4.95	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	4.35	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	3.22	-	-
Visa Inc Class A	-	2.99	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	2.83	12,050.0	-0.87%
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2.75	-	-
Amazon.com Inc	-	2.57	-	-
Adobe Inc	-	2.47	-	-
Anthem Inc	-	2.39	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Total Return g	4.69B	4.63	-0.62	9.21
Selection Fund Asian Total Return C	4.69B	4.77	-0.07	9.82
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.81B	-1.39	-7.11	8.95
SIGreater China A Inc	2.33B	-3.15	-14.14	7.72
SIEmerging Europe A GBP	609.75M	8.17	-15.31	0.10

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%